Riwayat pembayaran adalah catatan setiap uang yang benar-benar diterima atau dibayarkan, satu baris per pembayaran. Kolom Arah menunjukkan Masuk (dari pembeli atau pemberi kerja) atau Keluar (ke supplier, vendor atau tukang).
Nomor invoice atau tagihan menghubungkan setiap pembayaran ke Piutang_Usaha atau Hutang_Usaha. Dari riwayat ini juga terlihat kebiasaan bayar setiap pembeli: berapa hari rata-rata mereka membayar setelah ditagih.
Dari mana angkanya
- Mutasi rekening koran.
- Bukti transfer, kuitansi dan bukti kas keluar.
- Daftar invoice dan tagihan untuk nomor referensinya.
Kolom dan cara mengisinya
Tab Riwayat_Pembayaran di template keuangan gratis. Contohnya fiktif. Catat pembayaran aktual. Masuk adalah penerimaan, Keluar adalah pembayaran kepada pihak lain. Hubungkan ke dokumen yang tepat.
| Kolom | Contoh | Cara mengisi |
|---|---|---|
| Arah | Masuk | Pilih Masuk atau Keluar sesuai arus dana; jangan menyimpulkan hanya dari tanda nominal. |
| Proyek/Blok | E2 | Proyek atau blok yang terkait dengan baris ini, misalnya C4. Satu baris hanya untuk satu proyek. |
| Unit | E2-DEMO | Nomor unit rumah atau kios yang terkait, misalnya C4-07. Kosongkan bila berlaku untuk seluruh blok. |
| Nama Pembeli / Vendor | Pembeli Contoh | Siapa yang membayar (pembeli) atau siapa yang dibayar (supplier), sama seperti di invoice atau tagihannya. |
| No. Invoice / Tagihan | DEMO-AR-001 | DEMO-AR-001 sama dengan nomor contoh di Piutang_Usaha. |
| Tanggal Bayar | 20/09/2026 | Gunakan tanggal pembayaran sebenarnya, bukan tanggal rencana bayar. |
| Jumlah Dibayar (IDR) | 40000000 | 40000000 cocok dengan Sudah Dibayar pada invoice contoh. |
| Metode | Transfer | Cara pembayaran: Transfer, Tunai, Giro, atau KPR. |
| Rekening Tujuan | DEMO-REK-001 | Gunakan identitas rekening yang dapat dicocokkan. Contoh ini bukan rekening nyata. |
Cara mengeceknya
- Setiap baris punya nomor invoice atau tagihan yang ada di Piutang_Usaha atau Hutang_Usaha.
- Tanggal Bayar adalah tanggal uang benar-benar berpindah, sesuai rekening koran.
- Jumlah per nomor invoice sama dengan kolom Sudah Dibayar di tab piutang atau hutang.
- Rekening tujuan ada di Saldo_Bank_Input.
Kesalahan yang sering terjadi
- Arah ditentukan dari tanda plus atau minus, bukan dari arah uang sebenarnya.
- Tanggal rencana bayar dicatat sebagai tanggal bayar.
- Satu transfer untuk beberapa invoice dicatat satu baris tanpa pembagian per invoice.
Panduan lengkapnya ada di Cara membuat laporan keuangan proyek konstruksi di Google Sheets. Di sana ada template gratis (Excel atau Google Sheets) dan pemeriksa yang membaca workbook Anda sendiri.
Siap memakai agen Komander di proyek Anda?
Bila workbook Anda sudah lengkap, ajukan pilot: kami bantu menghubungkan data proyek Anda ke Agen Keuangan, Biaya dan Jadwal, dan meninjau laporan pertamanya bersama Anda.
Kirim lewat GmailAplikasi email
Kirim ke melwani@komander.ai. Hasil pemeriksaan workbook Anda ikut dilampirkan bila ada; isi workbook tidak dikirim.
Pertanyaan umum
Bagaimana mencatat satu transfer untuk beberapa invoice?
Pecah menjadi beberapa baris, satu per invoice, dengan jumlah masing-masing. Totalnya tetap sama dengan transfer.
Apakah pembayaran ke tukang dicatat di sini?
Bisa, dengan arah Keluar dan nomor bukti pembayarannya. Pastikan tidak dicatat dua kali di Pengeluaran atau Gaji_Upah.
Untuk apa riwayat pembayaran lama?
Untuk menghitung rata-rata hari penagihan (DSO) dan menilai pembeli mana yang sering terlambat.